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プレスリリース

「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」の純資産総額が200億円を突破しました。

2009/05/13

セゾン投信株式会社(URL:http://www.saison-am.co.jp 東京都豊島区 代表取締役社長 中野晴啓)が設定、運用、 販売する投資信託「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」が2007年3月15日の設定から約2年2ヶ月で純 資産総額200億円を突破いたしました。その間、厳しい市場環境ではありましたが、口座数の増加、定期積立プランに よる継続的な資金流入、低い解約率により着実に残高を積み上げてまいりました。
※セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの純資産総額:20,009千円(2009年5月7日)
※口座数:33,318(2009年5月7日現在)

セゾン投信の特徴
■62.4%(※)のお客さまが定期積立プランを利用しており、毎月安定的な資金流入が望めます。
■30代以下の世代では定期積立プランの利用率は約70%と高い比率になっています。
■毎月の購入額が解約額を上回っており、設定以来26ヶ月連続で資金流入が続いております。
■40代以下のお客さまが7割以上と若い世代から高い支持を得ています。
■当社は販売会社を通さずに自社で直接販売しております。
※2009年4月4日引落分

今回、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの純資産総額が200億円を突破したことはひとつの通過点に過 ぎませんが、定期的に開催するセミナーやWEBでの情報発信を通じて多くのお客さまが当社の掲げる徹底した長期投資の理 念に共感し、当社とお取引いただけた結果だと考えております。

本件に関するお問合わせ先
セゾン投信(株)企画業務部 杉本・工富
TEL:03-3988-8669

[参考資料]
会社概要
会社名:セゾン投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局(金商)第349号
会社設立:2006年6月12日
資本金:6億6000 万円
事業内容:投資信託の設定、運用ならびに販売
販売会社を通じて投信を販売する従来の常識と一線を画し、自ら投資信託を運用・販売する「直販方式」で お客さまに直接メッセージを発信しています。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの純資産総額と基準価額の推移

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セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの販売額・解約額の推移

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※サブプライム問題が表面化した2008年秋以降も資金流入が継続し解約額も低水準です。

セゾン投信の顧客属性

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  • この資料は、勧誘を目的とした、セゾン投信の提供する「販売用資料」ではありません。また、金融商品取引法に基づく、開示書類でもありません。したがって投資信託の購入、売却、あるいは保有を推奨するものではありません。
  • 情報については、その正確性、信頼性、安全性等について保証するものではありません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを推測する指標ではありません。
  • この情報に関する一切の権利、義務は、その情報提供者(以下「情報提供者」)に帰属します。この情報の内容は、情報提供者の事由により変更されることがあります。
  • このメッセージに掲載された情報に基づく判断については、閲覧者ご自身の責任の下に行うこととし、万一このメッセージの情報により、閲覧者が損失を被ったとしても、セゾン投信株式会社、ならびにその情報提供者はいかなる損害に対しても一切の責任を負うものではありません。
  • 投資信託の取得を希望される方は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客様自身にて判断いただきますようお願いいたします。

【投資信託に係わるリスクについて】

当社の運用、販売する投資信託(以下、当ファンド)はファンド・オブ・ファンズであり、主として投資信託証券に投資を行います。当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また当ファンドは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。

【当ファンドに係わる費用について】

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

<セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド>

◆申込時に係る費用

申込手数料はかかりません。

◆解約時に係る費用

解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1%の信託財産留保額が控除されます。

◆保管期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬

ファンドの純資産総額に年0.5076%(税抜0.47%)の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は、年0.69%±0.03%(税込/概算)となります。

※ファンドの規模に応じて変動する場合があります。 

その他費用

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価証券の保管に要する費用等を含む)、監査報酬(消費税含む)、立替金の利息等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことが出来ません。 

※詳しくはセゾン投信が提供する投資信託説明書(交付目論見書)をご覧いただき、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

<セゾン資産形成の達人ファンド>

◆申込時に係る費用

申込手数料はかかりません。

◆解約時に係る費用

解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1%の信託財産留保額が控除されます。

◆保管期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬

ファンドの純資産総額に年0.5832%(税抜0.54%)の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は年1.35%±0.2%(税込/概算)となります。

その他費用

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価証券の保管に要する費用等を含む)、監査報酬(消費税含む)、立替金の利息等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことが出来ません。 

※詳しくはセゾン投信が提供する投資信託説明書(交付目論見書)をご覧いただき、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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