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プレスリリース

セゾン投信運用資産総額500億円突破~設定来60カ月資金流入継続中~

2012/03/15

本日3月15日はセゾン投信ファンド設定5周年

各位

セゾン投信株式会社(http://www.saison-am.co.jp/ 東京都豊島区 代表取締役社長 中野晴啓)は、販売会社を通さない「直販」というモデルで業界に参入、既存業界とは一線を画した顧客マーケットと資金を取り込むことで、2007年3月15日に設定した2本のファンドは安定的に資産を積み上げ、設定からちょうど5年に当たる本日、運用資産総額500億円を突破致しましたのでお知らせいたします。

お客さまの口座数につきましては、14日現在で49,901口座と間もなく5万口座を突破する予定です。これにより、「5年、5万口座、500億円」を達成することになります。 これを記念して、2012年5月12日には、見識者と共に投資家のための正しい投資のあり方を考えるイベント「555セミナー」を東京で開催予定です。

今後も基本となる運用理念、営業姿勢等を変えることなく、引き続きお客さまとの対話を大切にしながら日々邁進してまいります。

運用資産総額(2012年3月15日現在)

ファンド名純資産総額
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド(以下、セゾンV) 449.32億円
セゾン資産形成の達人ファンド(以下、資産形成の達人) 56.22億円
合計 505.54億円

【セゾン投信の運用理念(投資哲学) 】

  • 短期的な成果に固執することなく長期的な視点で運用を行う。
  • 徹底した国際分散投資を行い、世界規模での経済成長の成果を享受する。
  • コストはマイナスのリターンであるとの考えのもと、コストを適正な水準に抑える。
  • 伝統的な運用手法を採用し、流動性の高い資産への投資を行う。

上記のような運用理念に基づき、2本のファンドを運用、お客さまに直接販売しています。
お客さまの多くは40代以下といった若い世代であり、全体の6割強の方は毎月積み立てプランを活用頂いております。
営業開始以来、リーマンショックやユーロ危機、急激な円高の進行など厳しい環境が続く中でも、定期積立プランを中心とした継続的なお客さまからの資金流入、ならびにファンドの解約率が低水準であったことにより、運用資産総額を毎月着実に積みあげる事ができました。

【セゾン投信5年の歩み】
2006年6月12日 会社設立
2007年1月15日 投資信託委託業の認可取得
2007年3月15日 2ファンドを設定し営業開始

<運用資産総額の推移>505.54億円(2012年3月15日現在)

graph01_1203.jpg

※ファンドの買付と比較して解約が少なく、ファンド設定以来60ヶ月連続で資金流入が続いています。

<口座数の推移>49.901口座(2012年3月14日現在)

graph02_1203.jpg

【お客さまの特徴】
・お客さまの約75%の方が40代以下と、若い世代から高い支持を得ています。
・全口座の62%の方が定期積立プランを利用しており、若年層程積立を活用されている方の比率が高くなっています。
・月々の積立額は、全会員平均で2万5000円程度となっており、年齢が上がるとともに金額は上昇していきます。

セゾン投信会員データ(男女比、年齢別、積立比率) 2012年1月末時点

graph03_1203.png(参考)当社の設定運用する2本のファンド

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
バンガードの8本のインデックスファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に分散投資でき、世界経済の成長を捉えて安定したリターンを得ることを目指しています。
※株式と債券の投資比率は原則として50:50となっています
販売手数料:0%
実質的にご負担いただく信託報酬:0.74%±0.03%/年(税込)

graph04_1203.png

セゾン資産形成の達人ファンド
投資対象ファンドを通じて株式を中心にアクティブ運用するファンド・オブ・ファンズ。投資先は日本、米国、欧州、新興国を含んでおり、ひとつのファンドで幅広い地域に投資することができます。
販売手数料:0%
実質的にご負担いただく信託報酬:1.3%±0.2%/年(税込)

graph05_1203.png

本件に関するお問合せ
セゾン投信株式会社 営業部戦略企画グループ 佐藤・津田

  • この資料は、勧誘を目的とした、セゾン投信の提供する「販売用資料」ではありません。また、金融商品取引法に基づく、開示書類でもありません。したがって投資信託の購入、売却、あるいは保有を推奨するものではありません。
  • 情報については、その正確性、信頼性、安全性等について保証するものではありません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを推測する指標ではありません。
  • この情報に関する一切の権利、義務は、その情報提供者(以下「情報提供者」)に帰属します。この情報の内容は、情報提供者の事由により変更されることがあります。
  • このメッセージに掲載された情報に基づく判断については、閲覧者ご自身の責任の下に行うこととし、万一このメッセージの情報により、閲覧者が損失を被ったとしても、セゾン投信株式会社、ならびにその情報提供者はいかなる損害に対しても一切の責任を負うものではありません。
  • 投資信託の取得を希望される方は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客様自身にて判断いただきますようお願いいたします。

【投資信託に係わるリスクについて】

当社の運用、販売する投資信託(以下、当ファンド)はファンド・オブ・ファンズであり、主として投資信託証券に投資を行います。当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また当ファンドは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。

【当ファンドに係わる費用について】

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

<セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド>

◆申込時に係る費用

申込手数料はかかりません。

◆解約時に係る費用

解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1%の信託財産留保額が控除されます。

◆保管期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬

ファンドの純資産総額に年0.5076%(税抜0.47%)の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は、年0.69%±0.03%(税込/概算)となります。

※ファンドの規模に応じて変動する場合があります。 

その他費用

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価証券の保管に要する費用等を含む)、監査報酬(消費税含む)、立替金の利息等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことが出来ません。 

※詳しくはセゾン投信が提供する投資信託説明書(交付目論見書)をご覧いただき、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

<セゾン資産形成の達人ファンド>

◆申込時に係る費用

申込手数料はかかりません。

◆解約時に係る費用

解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1%の信託財産留保額が控除されます。

◆保管期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬

ファンドの純資産総額に年0.5832%(税抜0.54%)の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は年1.35%±0.2%(税込/概算)となります。

その他費用

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価証券の保管に要する費用等を含む)、監査報酬(消費税含む)、立替金の利息等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことが出来ません。 

※詳しくはセゾン投信が提供する投資信託説明書(交付目論見書)をご覧いただき、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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※お問い合わせ前によくあるご質問をご確認ください。

※FAX:03-3988-8673

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