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商品案内｜セゾン資産形成の達人ファンド
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当ファンドは、皆様の長期的な資産形成をお手伝いするために投資対象ファンドを通じて株式を中心に投資します。
投資先は日本だけではなく、米国、欧州、新興国を含んでおり1つのファンドで幅広い地域に投資することが出来ます。
この商品はファンドに投資するファンド・オブ・ファンズとなっており、各投資先ファンドの運用者がそれぞれの強みを持つ地域や領域で銘柄の選択と投資を行い、セゾン投信はそれぞれのファンドへの投資を通じて、日本の投資家の皆様の為に資産配分を行います。 |
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将来のための資産を作っていくためには毎月コツコツ積み立てていくのが有効な手段。
セゾン投信では62％以上※のお客様が定期積立プランを活用されております。
※2010年2月4日引落分。全顧客に占める定期積立プラン利用者の比率 |
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セゾン資産形成の達人ファンドがモーニングスターで★★★★★（5つ星）の最高評価をいただきました。
評価機関：モーニングスター株式会社
評価基準日：2010年3月31日
当該評価は過去一定期間の実績を評価したものであり、将来の運用成果等を
保証したものではありません。
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事業が生み出す収益に着目して投資を行うファンド。
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長期的な視点と一貫した投資哲学を持つファンド。
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手数料が適正な水準のファンド。
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株式を中心に投資を行います。
株式市場が短期間に大きく上昇し事業が生み出す収益との関係で説明できない程加熱した場合は、一旦株式の一部を売却し債券を購入する場合があります。
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セゾン資産形成の達人ファンドの投資比率は短期金融資産や債券等を除いた株式部分に対する投資比率です。また、各計算過程で四捨五入等の処理を行っておりますので、合計が１００％とならない場合があります。 |
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セゾン資産形成の達人ファンドの投資対象の地域は、MSCIの分類を基にセゾン投信株式会社の判断に基づいて分類しています。 |
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米国
・バンガード米国オポチュニティファンド
・T. ロウ・プライス 米国大型グロース株式ファンド※1
・T. ロウ・プライス 米国大型バリュー株式ファンド※2
欧州
・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA<適格機関投資家限定>
日本
・スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定>
・さわかみファンド
新興国
・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA
<適格機関投資家限定> |
・TMA長期投資ファンド<適格機関投資家限定>
（東京海上アセットマネジメント投信）
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・T. ロウ・プライス グローバル・アグリゲート債券ファンド※3
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※1 正式名称：T. ロウ・プライス・ファンズ SICAV-USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド
※2 正式名称：T. ロウ・プライス・ファンズ SICAV-USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド
※3 正式名称：T. ロウ・プライス・ファンズ SICAV-グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド
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販売手数料：0％
実質的にご負担いただく信託報酬：1.3％±0.2％／年(税込) |
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当ファンドは以下の方法でご購入いただけます。
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10,000円以上1円単位でお客様がお好きな時に随時ご購入いただけます。
※スポット購入方法についてはこちらをご覧ください。 |
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月々5,000円以上1,000円単位でご購入いただけます。
ボーナス月など特定月に増額することもできます。
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当ファンドは長期でのパフォーマンスを重視するために、分配金が出た場合、
全て再投資されます。
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投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。
その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されております。
ご購入に際しては、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分お読みいただき、お客様自身にて判断いただきますようお願いいたします。 |
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当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受けます。
当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。
当ファンドは、外国投資証券への投資を通じて、海外の金融・証券市場に投資を行うため、当該国・地域の政治・経済及び社会情勢等の変化により市場に大きな混乱が生じた場合、その影響を受け損失を被るリスクがあります。
当ファンドは、主要投資対象とする有価証券等またはその取引に係る信用リスクを伴います。
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり、この場合には基準価額の下落要因となります。 |
信託期間は、無制限です。ただし、受益権の総口数が10億口を下回った場合等には、繰上償還をする場合があります。
クローズド期間はありません。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、買付けおよび解約のお申込みの受付を中止することや、すでに受付けた買付けおよび解約のお申込みの受付を取消する場合があります。
投資信託は、元本や一定の投資成果が保証されているものではありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。 |
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当サイトの情報は、ファンドの紹介を目的としてセゾン投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。お申し込みの際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。 |
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＜お問合せ＞
商号：セゾン投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第349号
加入協会：社団法人投資信託協会
TEL:03-3988-8668 / FAX:03-3988-8673
営業時間：9:00〜17:00 セゾン投信株式会社 お客様窓口
（土日祝日、年末年始を除く） |
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投資信託を設定、運用および販売するセゾン投信（株）は
（株）クレディセゾンの100％出資子会社です。 |
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