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セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド ギリシャ国債の格下げに伴う影響について

2010/06/21

お知らせ

格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズ、ムーディズ・インベスターズ・サービスがギリシャの長期国債の格付けを投機的水準に引き下げたことに伴い、2010年7月1日にバンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドの参照インデックスであるバークレイズ・キャピタル・ユーロアグリゲート・ガバメント・フロート・アジャスト・ボンド・インデックス(2010年6月30日にバークレイズ・キャピタル・ユーロアグリゲート・ガバメント・ボンド・インデックスから変更予定)からギリシャ国債が除外されることになります。

バンガード社ではインデックスから除外されることに伴い、ファンドが保有するギリシャ国債を売却することとなります。

なお、バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドのギリシャ国債の保有比率は2010年5月末現在で3.8%となっており、セゾン・バンガード・グローバル・バランスファンドの資産全体に対する保有比率は同じく5月末現在で0.7%程度となっています。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、国際分散投資を行っており、今回の件のファンド資産への影響は限定的であると認識しています。

参考:バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドの投資比率

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド全体に対する比率バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドの投資比率
ドイツ 4.6% 24.8%
フランス 3.8% 20.7%
イタリア 3.6% 19.5%
スペイン 1.7% 9.2%
オランダ 1.1% 6.2%
ベルギー 0.9% 5.1%
オーストリア 0.8% 4.2%
ギリシャ 0.7% 3.8%
ポルトガル 0.4% 2.1%
アイルランド 0.3% 1.9%
フィンランド 0.2% 1.0%
スロベニア 0.1% 0.3%

※2010年5月末現在(少数点第2位以下四捨五入)

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