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セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド ポルトガル国債の格下げに伴う影響について

2011/11/25

お知らせ

格付け会社のムーディズ・インベスターズ・サービス、フィッチ・レーティングスがポルトガルのソブリン格付けを投機的水準に引き下げたことに伴い、2011年12月1日にバンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドの参照インデックスであるバークレイズ・キャピタル・ユーロアグリゲート・ガバメント・フロート・アジャスト・ボンド・インデックスからポルトガル国債が除外されることになります。

バンガード社ではインデックスから除外されることに伴い、ファンドが保有するポルトガル国債を売却することとなります。

なお、バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドのポルトガル国債の保有比率は2011年10月末現在で1.3%となっており、セゾン・バンガード・グローバル・バランスファンドの資産全体に対する保有比率は同じく10月末現在で0.2%程度となっています。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、幅広く国際分散投資を行っており、今回の件のファンド資産への影響は限定的であると認識しています。

参考:バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドの投資比率

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド全体に対する比率バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドの投資
ドイツ 5.1% 26.7%
フランス 4.4% 23.1%
イタリア 3.6% 19.0%
スペイン 1.9% 10.2%
オランダ 1.3% 6.8%
ベルギー 1.0% 5.3%
オーストリア 0.8% 4.4%
アイルランド 0.3% 1.6%
フィンランド 0.2% 1.3%
ポルトガル 0.2% 1.3%
スロベニア 0.1% 0.3%

※2011年10月末現在(少数点第2位以下四捨五入)

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