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ファンドの購入・解約時に適用される基準価額はどの時点のものでしょうか?|よくあるご質問|投資信託・積立投資ならセゾン投信

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ファンドの購入・解約時に適用される基準価額はどの時点のものでしょうか?

購入・解約時共に約定日の基準価額が適用されます。約定日は注文日(15時までにご注文をいただいた場合は当日、15時を過ぎてご注文いただいた場合は翌営業日が注文日となります)の翌々営業日となります。

例えば、祝日や海外休業日が無い場合、月曜日の15時までに注文を頂くと同じ週の水曜日の基準価額が適用されます。同じく祝日や海外休業日が無い場合で、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの場合は、注文日の市場の終値で注文日の翌々営業日の午前中の為替レートでの計算した基準価額が適用されます。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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