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ファンドの基準価額はどのように計算されるのでしょうか?(セゾン資産形成の達人ファンド)|よくあるご質問|投資信託・積立投資ならセゾン投信

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ファンドの基準価額はどのように計算されるのでしょうか?(セゾン資産形成の達人ファンド)

ファンドの基準価額は、原則として海外へ投資しているものは2日前の市場の終値もしくは1日前の市場の特定の時間の価格、日本へ投資しているものは1日前の市場の終値、為替レートは前営業日、または当日の午前中の為替レートで計算されます。ただし、海外休日がある場合などはこの限りではありません。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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