|
各位
セゾン投信株式会社（URL：http://www.saison-am.co.jp/ 本社：東京都豊島区 代表取締役社長：中野晴啓）は2009年12月25日に運用資産総額が300億円を突破したことをお知らせいたします。
2007年3月15日にセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンドの2本の投資信託を設定し、2年9ヶ月で2商品合計の運用資産総額は300億円を突破いたしました。
リーマンショックによるマーケット環境の悪化の影響等もありましたが、積立による継続的な資金流入（62％以上※のお客様がご利用）ならびに低いファンドの解約率により運用資産総額を着実に積み上げてまいりました。
今後もお客様の長期的な資産形成のお役に立てるよう努めてまいります。
※2009年12月4日引落分。全顧客に占める利用率
運用資産総額について（2009年12月25日現在）
| ファンド名 |
純資産総額 |
セゾン・バンガード・
グローバルバランスファンド |
268億円 |
| セゾン資産形成の達人ファンド |
32億円 |
| 合計 |
300億円 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの純資産総額の推移
セゾン資産形成の達人ファンドの純資産総額の推移
口座数について
36,520口座（2009年12月25日現在）
セゾン投信について
URL：http://www.saison-am.co.jp/
セゾン投信はお客様の長期的な資産形成のお手伝いをする会社として長期投資のための投資信託商品を提供しております。
「長期投資」、「分散投資」、「低コスト」の3つをコンセプトに掲げ、全国各地でセミナーを開催するなど投資家の啓蒙活動にも取り組んでおります。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
バンガードの8本のインデックスファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に分散投資でき、世界経済の成長を捉えて安定したリターンを得ることを目指しています。
セゾン資産形成の達人ファンド
投資対象ファンドを通じて株式を中心にアクティブ運用するファンド・オブ・ファンズ。投資先は日本、米国、欧州、新興国を含んでおり、ひとつのファンドで幅広い地域に投資することができます。
本件に関するお問合せ
セゾン投信株式会社 企画業務部 杉本・工富
TEL：03-3988-8668
■ この資料は、勧誘を目的とした、セゾン投信の提供する「販売用資料」ではありません。また、金融商品取引法に基づく、開示書類でもありません。したがって投資信託の購入、売却、あるいは保有を推奨するものではありません。
■ 情報については、その正確性、信頼性、安全性等について保証するものではありません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを推測する指標ではありません。
■ この情報に関する一切の権利、義務は、その情報提供者（以下「情報提供者」）に帰属します。この情報の内容は、情報提供者の事由により変更されることがあります。
■ このメッセージに掲載された情報に基づく判断については、閲覧者ご自身の責任の下に行うこととし、万一このメッセージの情報により、閲覧者が損失を被ったとしても、セゾン投信株式会社、ならびにその情報提供者はいかなる損害に対しても一切の責任を負うものではありません。
■ 投資信託の取得を希望される方は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
当社のファンドに係るリスクについて
当社の運用、販売するファンド（以下、当ファンド）はファンド・オブ・ファンズであり、主として投資信託証券に投資を行います。当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また当ファンドは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＜セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド＞
◆ 申込時に係る費用
申込手数料はかかりません。
◆ 解約時に係る費用
解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1％の信託財産留保額が控除されます。
◆ 保管期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬
ファンドの純資産総額に年0.4935%（税抜0.47%）の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は、年0.74％±0.03％（概算）となります。
※ファンドの規模に応じて変動する場合があります。
その他費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価証券の保管に要する費用等を含む）、監査報酬（消費税含む）、立替金の利息等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことが出来ません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＜セゾン資産形成の達人ファンド＞
◆ 申込時に係る費用
申込手数料はかかりません。
◆ 解約時に係る費用
解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1％の信託財産留保額が控除されます。
◆ 保管期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬
ファンドの純資産総額に年0.567%（税抜0.54%）の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は、年1.3％±0.2％（概算）となります。
その他費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価証券の保管に要する費用等を含む）、監査報酬（消費税含む）、立替金の利息等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことが出来ません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
|
はてなブックマーク
Yahoo！ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
＠niftyクリップ
