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受託銀行(じゅたくぎんこう)

日本の契約型投資信託において信託財産の保管・管理を行う銀行のことです。主な業務として信託財産の保管・管理や基準価額の計算などを行っています。基準価額の計算は運用会社(委託者)と受託銀行(受託者)の双方で行っています。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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