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つみたてNISA口座で残高を保有しているお客さまへ

2020/01/30

お知らせ

2020年より、「内閣府告示540号」の規定に基づき、つみたてNISA口座で投資信託の残高を保有しているお客さまには、当該投資信託に係る信託報酬等の実額を書面にて通知いたします。

本制度は、間接的にお客さまよりご負担いただいております「信託報酬」について開示することが目的です。(通知に伴い、特に必要な手続き等はございません。)

【対象となるお客さま】

2019年1月1日および12月31日現在で、つみたてNISA口座に残高を保有している

2018年末(2018年12月31日)残高がゼロの場合や、期中に売却をしたことで2019年末(2019年12月31日)に残高がゼロとなる場合は対象外となります。

【通知対象期間】

 2019年1月1日 ~ 2019年12月31日

【通知内容】

 信託報酬、監査報酬、その他の公募株式投資信託の事務処理費用の合計額(概算値)を

 通知いたします。

 

【発送時期】

 2020年1月下旬頃  

※「電子交付」を希望しているお客さまにも書面でお送りいたします。

【算出方法】

 2019年最終営業日(2019年12月30日)に、次の計算式に基づいて算出します。

(前期末残高+今期末残高)÷2 × 「一定の比率」(※)(100 円未満は四捨五入)

(※)「一定の比率」

... 運用報告書や目論見書等に記載されている「1 万口当たりの費用」の期中の平均基準価額に占める比率。

ご不明な点がございましたらお客さま窓口までお電話にてお問合せください。

お客さま窓口

TEL:03-3988-8668

営業時間:9:00~17:00

(土日祝日、年末年始を除く)

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投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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