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過去の基準価額csvファイルの誤植訂正のお知らせ

2020/11/05

お知らせ

当社ウェブサイトにご参考として掲載しております「セゾン資産形成の達人ファンド」の過去の基準価額csvファイルにおきまして、掲載漏れ及び誤植がございましたので以下のとおり訂正させていただきます。

① 2015年3月30日の基準価額を16,441円から16,411円へ訂正いたしました。

② 2020年10月30日の基準価額、前日比、純資産総額を再掲載いたしました。

現在、以下のページに公開されているデータは、訂正後のデータです。

https://www.saison-am.co.jp/fund/master/status.html#status01

なお、既に発表済みの基準価額の訂正ではなく、お客さまのお取引内容や評価損益への影響はございません。

お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたことを謹んでお詫び申し上げます。

今後、一層の管理体制の向上に努めて参りますので、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

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投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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