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運用状況・レポート|セゾン資産形成の達人ファンド|投資信託・積立投資ならセゾン投信

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セゾン資産形成の達人ファンド

運用状況

運用状況

※グラフは目論見書(3月、9月の年2回更新)から参考情報として転載しています。

基準価額2016年12月2日現在

基準価額 前日比 純資産総額
16,337円 0円 36,965百万円

※表の基準価額、純資産総額の数字は毎営業日更新しています。

基準価額騰落率2016年11月30日現在

1ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
+7.06% +5.43% -5.91% +27.91% +61.75%

※設定来の年換算収益率は5.10%(概算値)です。

シャープレシオ2016年11月30日現在

1年 3年 5年
-0.38 +0.61 +1.51

※シャープレシオとは:収益とリスク(標準偏差)の関係を表す指標で値が大きい程良好とされます。

分配について

第9期(2015年12月10日) 0円
第8期(2014年12月10日) 0円
第7期(2013年12月10日) 0円
第6期(2012年12月10日) 0円
第5期(2011年12月10日) 0円
第4期(2010年12月10日) 0円
第3期(2009年12月10日) 0円
第2期(2008年12月10日) 0円
第1期(2007年12月10日) 0円

定期積立プランで購入した場合の平均取得単価と損益2016年11月30日現在

期間 平均取得単価 損益(%)
1年 15,139円 +6.84%
3年 15,011円 +7.75%
5年 11,529円 +40.30%
初回(2007年5月)から 8,767円 +84.50%

※基準価額:16,175円

※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。

計算式:損益(%)=(基準日の基準価額÷平均取得単価)-1

※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。

※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。

過去の基準価額データ

2007年3月15日からの基準価額を掲載しています。

ダウンロードはこちら(CSVファイル)

レポート

運用レポート

過去1年分を掲載しています。

年月 要約版 詳細版
2016年12月 ダウンロード ダウンロード
2016年11月 ダウンロード ダウンロード
2016年10月 ダウンロード ダウンロード
2016年9月 ダウンロード ダウンロード
2016年8月 ダウンロード ダウンロード
2016年7月 ダウンロード ダウンロード
2016年6月 ダウンロード ダウンロード
2016年5月 ダウンロード ダウンロード
2016年4月 ダウンロード ダウンロード
2016年3月 ダウンロード ダウンロード
2016年2月 ダウンロード ダウンロード
2016年1月 ダウンロード ダウンロード

運用報告書

過去の運用報告書を掲載掲載しています。

年月 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
第9期 決算日:2015年12月10日 ダウンロード ダウンロード
第8期 決算日:2014年12月10日 ダウンロード ダウンロード
第7期 決算日:2013年12月10日 ダウンロード
第6期 決算日:2012年12月10日 ダウンロード
第5期 決算日:2011年12月10日 ダウンロード
第4期 決算日:2010年12月10日 ダウンロード
第3期 決算日:2009年12月10日 ダウンロード
第2期 決算日:2008年12月10日 ダウンロード
第1期 決算日:2007年12月10日 ダウンロード

動画レポート

市場動向とファンドの運用状況を動画でご覧いただけます

市場動向

ファンドの運用状況

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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