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財務状況

決算公告

最新(平成31年3月期)の「決算のポイントと事業概況」をわかりやすく説明しております。決算公告と合わせてご覧ください。

                            
年月 決算公告
平成30年4月1日~平成31年3月31日決算公告 ダウンロード
平成29年4月1日~平成30年3月31日決算公告 ダウンロード
平成28年4月1日~平成29年3月31日決算公告 ダウンロード
平成27年4月1日~平成28年3月31日決算公告 ダウンロード
平成26年4月1日~平成27年3月31日決算公告 ダウンロード
平成25年4月1日~平成26年3月31日決算公告 ダウンロード
平成24年4月1日~平成25年3月31日決算公告 ダウンロード
平成23年4月1日~平成24年3月31日決算公告 ダウンロード
平成22年4月1日~平成23年3月31日決算公告 ダウンロード
平成21年4月1日~平成22年3月31日決算公告 ダウンロード

経理状況等(一般社団法人 投資信託協会 定款の施行に関する規則第10条に基づく開示)

当社の概況、事業の内容及び営業の概況、経理状況を掲載しています。

年月 経理状況
正会員の財務状況等に関する届出書(2019年06月26日) ダウンロード
正会員の財務状況等に関する届出書(2018年11月27日) ダウンロード
正会員の財務状況等に関する届出書(2018年6月26日) ダウンロード
正会員の財務状況等に関する届出書(2017年11月22日) ダウンロード
正会員の財務状況等に関する届出書(2017年6月27日) ダウンロード
正会員の財務状況等に関する届出書(2016年11月21日) ダウンロード
正会員の財務状況等に関する届出書(2016年7月15日) ダウンロード
正会員の財務状況等に関する届出書(2016年3月10日) ダウンロード
正会員の財務状況等に関する届出書(2015年8月10日) ダウンロード
正会員の財務状況等に関する届出書(2015年3月9日) ダウンロード

当社は、一般社団法人投資信託協会(以下、「協会」という。) の定款の施行に関する規則第10条第1項第17号イの規定に基づき、別紙様式第21 号の「正会員の財務状況等に関する届出書(以下、「協会報告書面」という。)」を協会に提出し、当社のHP に当該協会報告書面を掲載するとともに、協会HP に当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。
当社が、関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、EDINETにて閲覧が可能です。
なお、協会報告書面中の監査報告書/中間監査報告書は、監査報告書/中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

電子公告

現在掲載すべき事項はありません。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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