運用状況
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基準価額(円)
純資産総額(百万円)
※基準価額・純資産総額の推移は設定来のデータとなります。
※基準価額は信託報酬控除後の価額となります。
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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円 | 円 | 百万円 |
※表の基準価額、純資産総額の数字は毎営業日更新しています。
過去の基準価額データ
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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※ 基準価額騰落率は、ファンドの基準価額の変化率を年率換算したものです。
※ 小数点第2位を四捨五⼊しております。
※ 設定開始から2023年3月末まで年245営業日として年率換算
1年 | 3年 | 5年 |
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※シャープレシオとは:収益とリスク(標準偏差)の関係を表す指標で値が大きい程良好とされます。
期間 | 平均取得単価 | 損益(%) |
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※基準価額:
※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
計算式:損益(%)=(基準日の基準価額÷平均取得単価)-1
※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
市場別比率、業種別比率、組入上位10銘柄等のポートフォリオ状況に関する項目の開示については、情報を迅速に 開示することにより、受益者の権利が侵害される可能性を考慮し、開示を1ヶ月遅れとさせていただきます。ご了承の程、何卒よろしくお願いいたします。
第1期(2022年6月10日) | 0円 |
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第2期(2023年6月12日) | 0円 |
設定来累計 | 0円 |