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運用状況・レポート

運用状況

基準価額(円)

純資産総額(億円)

※基準価額・純資産総額の推移は設定来のデータとなります。
※基準価額は信託報酬控除後の価額となります。

基準価額 現在

基準価額 前日比 純資産総額
百万円

※表の基準価額、純資産総額の数字は毎営業日更新しています。

過去の基準価額データ

基準価額騰落率

1ヶ月 6ヶ月 1年 3年
5年 10年 15年 設定来
+77.39% +117.80% +242.29%

※設定来の年換算収益率は(概算値)です。こちらは設定開始から2024年5月末まで年245営業日として年率換算したものです。

※小数点第3位を四捨五⼊しております。

シャープレシオ

1年 3年 5年

※シャープレシオとは:収益とリスク(標準偏差)の関係を表す指標で値が大きい程良好とされます。

定期積立プランで購入した場合の平均取得単価と損益

期間 平均取得単価 損益(%)

※基準価額:
※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
計算式:損益(%)=(基準日の基準価額÷平均取得単価)-1
※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。

分配について

第17期(2023年12月11日) 0円