TOP ＞ ファンドの紹介 ＞ セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド ＞ 運用状況・レポート
運用状況
※グラフは目論見書（3月、9月の年2回更新）から参考情報として転載しています。
※基準価額は信託報酬控除後の価額となります。
基準価額2019年7月19日現在
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 14,751円 | －43円 | 181,564百万円 |
※表の基準価額、純資産総額の数字は毎営業日更新しています。
基準価額騰落率2019年6月28日現在
| 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|
| ＋2.21％ | ＋7.61％ | ＋2.89％ | ＋25.81％ | ＋46.54％ |
※設定来の年換算収益率は3.17％（概算値）です。
シャープレシオ2019年6月28日現在
| 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|
| ＋0.37 | ＋0.94 | ＋0.48 |
※シャープレシオとは：収益とリスク（標準偏差）の関係を表す指標で値が大きい程良好とされます。
分配について
| 第12期（2018年12月10日） | 0円 |
|---|---|
| 第11期（2017年12月11日） | 0円 |
| 第10期（2016年12月12日） | 0円 |
| 第9期（2015年12月10日） | 0円 |
| 第8期（2014年12月10日） | 0円 |
| 第7期（2013年12月10日） | 0円 |
| 第6期（2012年12月10日） | 0円 |
| 第5期（2011年12月12日） | 0円 |
| 第4期（2010年12月10日） | 0円 |
| 第3期（2009年12月10日） | 0円 |
| 第2期（2008年12月10日） | 0円 |
| 第1期（2007年12月10日） | 0円 |
定期積立プランで購入した場合の平均取得単価と損益2019年6月28日現在
| 期間 | 平均取得単価 | 損益（%） |
|---|---|---|
| 1年 | 14,427円 | ＋1.57％ |
| 3年 | 13,823円 | ＋6.01％ |
| 5年 | 13,460円 | ＋8.87％ |
| 初回（2007年5月）から | 9,999円 | ＋46.55％ |
※基準価額：14,654円
※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
計算式：損益（%）=（基準日の基準価額÷平均取得単価）-1
※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
過去の基準価額データ
2007年3月15日からの基準価額を掲載しています。
レポート
運用レポート
過去1年分を掲載しています。
| 年月 | 要約版 | 詳細版 |
|---|---|---|
| 2019年7月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2019年6月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2019年5月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2019年4月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2019年3月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2019年2月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2019年1月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2018年12月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2018年11月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2018年10月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2018年9月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2018年8月 | ダウンロード | ダウンロード |
運用報告書
過去の運用報告書を掲載掲載しています。
| 年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|
| 第12期 決算日：2018年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
| 第11期 決算日：2017年12月11日 | ダウンロード | ダウンロード |
| 第10期 決算日：2016年12月12日 | ダウンロード | ダウンロード |
| 第9期 決算日：2015年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
| 第8期 決算日：2014年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
| 第7期 決算日：2013年12月10日 | ― | ダウンロード |
| 第6期 決算日：2012年12月10日 | ― | ダウンロード |
| 第5期 決算日：2011年12月12日 | ― | ダウンロード |
| 第4期 決算日：2010年12月10日 | ― | ダウンロード |
| 第3期 決算日：2009年12月10日 | ― | ダウンロード |
| 第2期 決算日：2008年12月10日 | ― | ダウンロード |
| 第1期 決算日：2007年12月10日 | ― | ダウンロード |
動画レポート
市場動向とファンドの運用状況を動画でご覧いただけます
