過去の基準価額csvファイルの誤植訂正のお知らせ お知らせ

2020/11/05

当社ウェブサイトにご参考として掲載しております「セゾン資産形成の達人ファンド」の過去の基準価額csvファイルにおきまして、掲載漏れ及び誤植がございましたので以下のとおり訂正させていただきます。

① 2015年3月30日の基準価額を16,441円から16,411円へ訂正いたしました。
② 2020年10月30日の基準価額、前日比、純資産総額を再掲載いたしました。

現在、以下のページに公開されているデータは、訂正後のデータです。
https://www.saison-am.co.jp/fund/master/status/

なお、既に発表済みの基準価額の訂正ではなく、お客さまのお取引内容や評価損益への影響はございません。

お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたことを謹んでお詫び申し上げます。

今後、一層の管理体制の向上に努めて参りますので、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。