運用状況
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基準価額(円)
純資産総額(百万円)
※基準価額・純資産総額の推移は設定来のデータとなります。
※基準価額は信託報酬控除後の価額となります。
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|
円 | 円 | 百万円 |
※表の基準価額、純資産総額の数字は毎営業日更新しています。
過去の基準価額データ
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|
※シャープレシオとは:収益とリスク(標準偏差)の関係を表す指標で値が大きい程良好とされます。
期間 | 平均取得単価 | 損益(%) |
---|---|---|
※基準価額:
※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
計算式:損益(%)=(基準日の基準価額÷平均取得単価)-1
※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
No | 銘柄名 | 業種 | 比率 |
---|---|---|---|
1 | 花 王 | 生活必需品 | 5.61% |
2 | ロ ー ム | 情報技術 | 5.57% |
3 | 日東電工 | 素材 | 5.46% |
4 | AGC | 資本財・サービス | 5.43% |
5 | 中外製薬 | ヘルスケア | 5.20% |
6 | 荏原製作所 | 資本財・サービス | 5.16% |
7 | 村田製作所 | 情報技術 | 5.03% |
8 | 三井不動産 | 不動産 | 5.02% |
9 | フルヤ金属 | 情報技術 | 4.86% |
10 | テ ル モ | ヘルスケア | 4.84% |
業種 | 比率 |
---|---|
情報技術 | 32.40% |
資本財・サービス | 18.69% |
生活必需品 | 16.76% |
ヘルスケア | 13.68% |
素材 | 5.46% |
不動産 | 5.02% |
一般消費財・サービス | 2.34% |
コミュニケーション・サービス | 0.00% |
エネルギー | 0.00% |
金融 | 0.00% |
公益事業 | 0.00% |
現金 | 5.66% |
合計 | 100% |
※セクターは世界産業分類基準(GICS)を基に、Refinitivから取得したデータに基づいて分類しています。
市場 | 比率 |
---|---|
プライム市場 | 87.14% |
スタンダード市場 | 4.86% |
グロース市場 | 2.34% |
現金 | 5.66% |
合計 | 100% |
※市場別比率は、4/4に変更された新市場区分で算出しています。
組入上位10銘柄、業種別比率、市場別比率等のポートフォリオ状況に関する項目の開示については、情報を迅速に 開示することにより、受益者の権利が侵害される可能性を考慮し、開示を1ヶ月遅れとさせていただきます。ご了承の程、何卒よろしくお願いいたします。