ファンド紹介

運用状況・レポート

運用状況

基準価額(円)

純資産総額(百万円)

  • 期間
  • 全期間
  • 1ヶ月

※基準価額・純資産総額の推移は設定来のデータとなります。
※基準価額は信託報酬控除後の価額となります。

基準価額 現在

基準価額 前日比 純資産総額
百万円

※表の基準価額、純資産総額の数字は毎営業日更新しています。

過去の基準価額データ

基準価額騰落率

1ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

シャープレシオ

1年 3年 5年

※シャープレシオとは:収益とリスク(標準偏差)の関係を表す指標で値が大きい程良好とされます。

定期積立プランで購入した場合の平均取得単価と損益

期間 平均取得単価 損益(%)

※基準価額:
※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
計算式:損益(%)=(基準日の基準価額÷平均取得単価)-1
※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。

分配について

組入上位10銘柄
(組入銘柄数:21)2022年6月30日現在

No 銘柄名 業種 比率
1 ヤクルト 生活必需品 5.56%
2 ロ ー ム 情報技術 5.51%
3 AGC 資本財・サービス 5.49%
4 花 王 生活必需品 5.26%
5 中外製薬 ヘルスケア 5.21%
6 三井不動産 不動産 5.20%
7 東日本旅客鉄道 資本財・サービス 5.19%
8 日東電工 素材 4.91%
9 荏原製作所 資本財・サービス 4.74%
10 村田製作所 情報技術 4.62%

業種別比率
(11セクター)2022年6月30日現在

業種 比率
情報技術 31.02%
資本財・サービス 19.85%
生活必需品 17.15%
ヘルスケア 12.86%
素材 4.91%
不動産 5.20%
一般消費財・サービス 0.92%
コミュニケーション・サービス 0.00%
エネルギー 0.00%
金融 0.00%
公益事業 0.00%
現金 8.09%
合計 100%

※セクターは世界産業分類基準(GICS)を基に、Refinitivから取得したデータに基づいて分類しています。

市場別比率2022年6月30日現在

市場 比率
プライム市場 87.50%
スタンダード市場 4.41%
グロース市場 0.00%
現金 8.09%
合計 100%

※市場別比率は、4/4に変更された新市場区分で算出しています。

組入上位10銘柄、業種別比率、市場別比率等のポートフォリオ状況に関する項目の開示については、情報を迅速に 開示することにより、受益者の権利が侵害される可能性を考慮し、開示を1ヶ月遅れとさせていただきます。ご了承の程、何卒よろしくお願いいたします。