運用状況
（）
基準価額（円）
純資産総額（百万円）
※基準価額・純資産総額の推移は設定来のデータとなります。
※基準価額は信託報酬控除後の価額となります。
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 円 | 円 | 百万円 |
※表の基準価額、純資産総額の数字は毎営業日更新しています。
過去の基準価額データ
| １ヶ月 | ６ヶ月 | １年 | ３年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|
| １年 | ３年 | ５年 |
|---|---|---|
※シャープレシオとは：収益とリスク（標準偏差）の関係を表す指標で値が大きい程良好とされます。
| 期間 | 平均取得単価 | 損益（%） |
|---|---|---|
※基準価額：
※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
計算式：損益（%）=（基準日の基準価額÷平均取得単価）-1
※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
| No | 銘柄名 | 業種 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花 王 | 生活必需品 | 5.61% |
| 2 | ﾛ ｰ ﾑ | 情報技術 | 5.57% |
| 3 | 日東電工 | 素材 | 5.46% |
| 4 | AGC | 資本財・サービス | 5.43% |
| 5 | 中外製薬 | ヘルスケア | 5.20% |
| 6 | 荏原製作所 | 資本財・サービス | 5.16% |
| 7 | 村田製作所 | 情報技術 | 5.03% |
| 8 | 三井不動産 | 不動産 | 5.02% |
| 9 | ﾌﾙﾔ金属 | 情報技術 | 4.86% |
| 10 | ﾃ ﾙ ﾓ | ヘルスケア | 4.84% |
| 業種 | 比率 |
|---|---|
| 情報技術 | 32.40% |
| 資本財・サービス | 18.69% |
| 生活必需品 | 16.76% |
| ヘルスケア | 13.68% |
| 素材 | 5.46% |
| 不動産 | 5.02% |
| 一般消費財・サービス | 2.34% |
| コミュニケーション・サービス | 0.00% |
| エネルギー | 0.00% |
| 金融 | 0.00% |
| 公益事業 | 0.00% |
| 現金 | 5.66% |
| 合計 | 100% |
※セクターは世界産業分類基準（GICS）を基に、Refinitivから取得したデータに基づいて分類しています。
| 市場 | 比率 |
|---|---|
| プライム市場 | 87.14% |
| スタンダード市場 | 4.86% |
| グロース市場 | 2.34% |
| 現金 | 5.66% |
| 合計 | 100% |
※市場別比率は、4/4に変更された新市場区分で算出しています。
組入上位10銘柄、業種別比率、市場別比率等のポートフォリオ状況に関する項目の開示については、情報を迅速に 開示することにより、受益者の権利が侵害される可能性を考慮し、開示を1ヶ月遅れとさせていただきます。ご了承の程、何卒よろしくお願いいたします。